Avantis Universal Leverage Layer: Tinjauan Umum Protokol DeFi pada Blockchain Dasar

Diluncurkan pada tahun 2024 di Blockchain dasarAvantis adalah Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Protokol yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan kontrak berjangka pada mata uang kripto dan aset dunia nyata, termasuk pasangan mata uang asing, logam, komoditas, dan indeks. Trader menangani transaksi ini langsung dari dompet mereka, menjaga keamanan agunan mereka, dan menerapkan leverage hingga 500 kali lipat di lebih dari 90 pasar. 

Dengan fokus pada penyediaan perdagangan perpetual tanpa biaya dan rabat kerugian, perusahaan ini telah memperoleh pendanaan dari investor seperti Pantera Capital dan Founders Fund. Sejak Februari 2024, Avantis telah menangani volume perdagangan kumulatif lebih dari $27 miliar dan menunjukkan pendapatan run-rate di atas $26 juta. 

Bagaimana Avantis Dimulai?

Avantis mulai dikembangkan pada tahun 2023, didirikan oleh tim yang berpengalaman dalam rekayasa blockchain, keuangan kuantitatif, perbankan investasi, dan pembuatan protokol DeFi. Yayasan Avantis, sebuah entitas independen yang mengontrak penyedia layanan, mengawasi proyek ini. Tim ini terdiri dari 14 individu dengan total pengalaman 20 tahun di berbagai bidang seperti teknik, modal ventura, ekuitas swasta, desain insentif, dan pengembangan produk untuk sistem front-end dan back-end.

Sejak awal, Avantis memposisikan dirinya untuk menjembatani keuangan tradisional dan keuangan terdesentralisasi dengan memungkinkan perdagangan onchain aset yang biasanya ditemukan di pasar terpusat. Desain protokol ini menekankan penyimpanan mandiri, di mana pengguna tetap memegang kendali atas dana mereka tanpa bergantung pada perantara. 

Area fokus awal mencakup pembangunan lapisan leverage untuk aset global, dimulai dengan mata uang kripto dan meluas ke valuta asing, seperti Yen Jepang, logam seperti emas (XAU), dan komoditas lainnya. Pendekatan ini mengatasi kesenjangan dalam DeFi, di mana perdagangan leverage seringkali melibatkan biaya tinggi atau variasi aset yang terbatas.

Pendanaan dan Investor

Avantis telah menyelesaikan beberapa putaran pendanaan untuk mendukung operasionalnya. Putaran awal pada tahun 2023 berhasil mengumpulkan $4 juta, diikuti oleh Seri A pada tahun 2025 senilai $8 juta, dengan total $12 juta. Investor utama termasuk Pantera Capital, yang memimpin kedua putaran pendanaan tersebut, serta Founders Fund, Galaxy Digital, Base Ecosystem Fund, Modular Capital, Salt Fund, Symbolic Capital, dan Flowdesk. 

 

Temukan Proyek yang Menjanjikan...

Proyek yang Menjanjikan...

(Iklan)

Artikel berlanjut...

Para pendukung ini menyediakan sumber daya keuangan dan dukungan strategis, dengan contoh terkenal termasuk Pantera Capital dan Galaxy Digital, yang diakui atas keterlibatan mereka dalam investasi blockchain.

Pendanaan tersebut telah memungkinkan Avantis untuk berkembang sebagai protokol derivatif sintetis berbasis oracle, dengan fokus pada perdagangan leverage lintas aset. 

Fitur Inti Avantis

Avantis mencakup beberapa komponen teknis yang mendukung operasi perdagangannya:

Perdagangan Leverage TinggiAvantis mendukung posisi dengan leverage hingga 500 kali lipat agunan di 90 pasar. Pasar ini mencakup mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), serta pasangan mata uang asing, logam seperti emas, komoditas, dan indeks. 

Misalnya, emas menunjukkan imbal hasil sebesar 23.33% selama enam bulan dan 29.17% selama satu tahun, berbeda dengan imbal hasil Bitcoin selama periode tersebut. Pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk memadukan perspektif makroekonomi global dengan taktik onchain, seperti mempertahankan posisi beli emas di tengah penurunan pasar mata uang kripto, untuk mencapai diversifikasi.

Perdagangan Abadi Tanpa BiayaDalam mode ini, biaya dibebankan hanya berdasarkan keuntungan. Untuk kontrak perpetual dengan biaya tetap, setiap dolar dalam volume perdagangan dapat menghasilkan hingga satu poin pengalaman (XP), dengan perlindungan terhadap perdagangan wash dan serangan sybil. 

Trader mendapatkan rabat hingga 20% atas kerugian ketika posisi mereka melawan kemiringan open interest platform dengan melawan arah perdagangan dominan. Selain itu, slippage positif memberikan harga masuk yang lebih tinggi daripada harga pasar untuk perdagangan yang membantu menyeimbangkan kembali kemiringan tersebut.

Mekanisme Penyediaan LikuiditasAvantis menggunakan brankas yang menampilkan tranching risiko dinamis, dibagi menjadi tranches junior dan senior. Penyedia menyetor USDC dan memilih eksposur risiko berdasarkan kondisi pasar yang berlaku, termasuk opsi penguncian waktu dan parameter yang dapat disesuaikan. 

Hingga saat ini, penyedia likuiditas telah mengumpulkan lebih dari $1 juta dalam biaya USDC, dengan imbal hasil di brankas tertentu mendekati 50% imbal hasil tahunan, ditambah dengan hadiah XP. Peningkatan XP untuk likuiditas hanya terikat pada token $AVNT yang dipertaruhkan, tanpa persyaratan penguncian tambahan.

Perangkat Pengembangan Perangkat Lunak (SDK)SDK Avantis memungkinkan integrasi umpan harga real-time, eksekusi perdagangan, dan manajemen posisi yang mulus ke dalam platform eksternal. Kemitraan saat ini meliputi Keyrock untuk layanan market-making, Bankr untuk fungsionalitas text-to-trade berbasis AI di X, dan Nitrate untuk bot Telegram, dengan tautan ke terminal forex MT5 yang akan segera hadir.

Sistem XP dan HadiahSistem ini mengalokasikan poin pengalaman untuk aktivitas seperti perdagangan, penyediaan likuiditas, dan referensi, yang berkontribusi pada papan peringkat dan menentukan peran pengguna. Selama Musim 3, staking menghasilkan pengganda hingga tiga kali lipat untuk akumulasi XP.

Eksekusi Strategi Terpadu:Secara kolektif, komponen-komponen ini membentuk antarmuka terpadu yang mengakomodasi strategi pengguna dari keterlibatan likuiditas pasif hingga pembuatan pasar aktif.

Utilitas Protokol Avantis

Avantis menawarkan fungsi yang ditargetkan untuk berbagai peserta dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi, termasuk pedagang, penyedia likuiditas, dan pembangun atau mitra.

Untuk Pedagang:

• Posisi kustodian mandiri dengan isolasi untuk mengelola risiko perdagangan individual.
• Biaya rendah, dikombinasikan dengan potongan harga yang memberikan hingga 20% atas kerugian untuk posisi yang menyeimbangkan kemiringan bunga terbuka.
• Dukungan untuk perdagangan terarah, peluang arbitrase, dan strategi lindung nilai, seperti perdagangan kontrak emas abadi di tengah fluktuasi pasar mata uang kripto.
• Program rujukan yang memberikan 10% dari XP yang diperoleh pengguna yang dirujuk.

Untuk Penyedia Likuiditas:

• Deposit USDC pasif menghasilkan satu XP Likuiditas per dolar per hari.
• Hasil berkisar antara 47% hingga 51% tahunan dalam tahap tertentu, dengan lebih dari $1 juta dalam biaya USDC yang didistribusikan hingga saat ini.
• Pilihan bagi penyedia aktif untuk mengubah tingkat risiko guna memperoleh keuntungan yang lebih besar.
• Pemanfaatan modul keamanan, di mana $AVNT yang dipertaruhkan menutupi kerugian selama periode volatilitas tinggi; para pemangku kepentingan menghadapi potensi pemotongan tetapi menerima imbalan.

Untuk Pembangun dan Mitra:

• Akses ke SDK untuk mengintegrasikan umpan harga, eksekusi perdagangan, dan manajemen posisi ke dalam aplikasi khusus.
• Perluasan mesin leverage ke sektor-sektor seperti pasar prediksi dan taruhan olahraga.
• Peningkatan efisiensi modal melalui leverage sintetis dan penyediaan likuiditas stablecoin.

Token $AVNT

Token $AVNT berfungsi sebagai token utilitas dan tata kelola untuk Avantis. Token ini memiliki total pasokan 1 miliar token. Lebih dari 50% alokasi didedikasikan untuk komunitas, yang terdiri dari pedagang, penyedia likuiditas, referrer, pembangun, dan airdrop. Sisanya mencakup alokasi yang telah diberikan kepada tim dan investor selama periode 30 bulan.

Utilitas

$AVNT menyediakan akses bagi pemegangnya ke fungsi staking di mana para staker mengamankan penyedia likuiditas selama periode volatilitas. Sebagai imbalannya, para staker menerima hadiah AVNT, peningkatan poin pengalaman (XP), dan diskon biaya perdagangan. Token ini juga memberikan insentif bagi partisipasi di seluruh ekosistem, termasuk hadiah bagi para trader aktif, referrer, penyedia likuiditas, pembangun, dan influencer.

Governance

Pemegang token dapat berpartisipasi dalam tata kelola dengan memberikan suara terkait hal-hal yang berkaitan dengan protokol. Ini mencakup keputusan tentang perubahan protokol utama, perluasan ke rantai blockchain baru, peningkatan pada pembuat pasar otomatis (AUMA) perdagangan leverage (seperti penyesuaian biaya dan penambahan aset baru), dan pengembangan lini produk baru, misalnya, pasar uang asli. Fitur tata kelola dijadwalkan akan segera aktif. Secara keseluruhan, $AVNT memberikan kepemilikan dan wewenang pengambilan keputusan kepada komunitas dalam protokol.

Tokenomics

Detail TokenToken $AVNT memiliki total pasokan 1,000,000,000 token. Acara pembuatan token (TGE) berlangsung pada 23 April 2025, dan perdagangan dimulai pada 9 September 2025.

tunjanganLebih dari 50% dari total pasokan dialokasikan untuk komunitas, yang mencakup pedagang aktif, pemberi referensi, penyedia likuiditas, pembangun, dan influencer. Sebagian dicadangkan untuk airdrop yang didedikasikan untuk aktivitas protokol, mulai Februari 2024, yang mencakup Musim 1 dan 2, serta kontribusi dari anggota komunitas.

Jadwal Pembukaan dan Pemberian HakAlokasi airdrop telah sepenuhnya dibuka dan dapat diklaim pada hari pertama TGE. Detail spesifik mengenai vesting untuk alokasi lainnya tidak tersedia.

Model EkonomiModel ini berfokus pada penyelarasan insentif melalui staking, di mana pemegang mengamankan penyedia likuiditas selama volatilitas dan mendapatkan hadiah $AVNT, peningkatan poin pengalaman, dan diskon biaya perdagangan. Model ini juga menekankan kepemilikan dan partisipasi komunitas.

Kemitraan dan Integrasi Utama

Avantis telah terintegrasi dengan LI.FI untuk memungkinkan pertukaran aset lintas-rantai, yang memungkinkan pengguna mengonversi aset dari lebih dari 15 rantai langsung ke USDC di Base untuk perdagangan atau penyediaan likuiditas. Integrasi ini memanfaatkan jembatan seperti Across, Allbridge, Circle CCTP, Connext, Hop, dan Stargate, beserta 36 DEX dan agregator, untuk mencapai tingkat optimal.

Integrasi lainnya mencakup pembuatan pasar dengan Keyrock dan perangkat AI dengan Bankr. Protokol ini berkolaborasi dengan proyek-proyek Base, seperti Aerodrome dan Pear, untuk mencapai sinergi. Koneksi ini meningkatkan aksesibilitas dan komposisi dalam ekosistem.

Memulai Peta Jalan Ekuitas

Avantis memulai ekspansi pasar ekuitasnya pada 11 September 2025, dengan mendaftarkan kontrak perpetual untuk $COIN, saham Coinbase Global Inc., dengan leverage hingga 25 kali dan dukungan untuk posisi overnight. Langkah ini menandai dimulainya peta jalan ekuitas onchain protokol, menyusul pencatatan $AVNT di Coinbase Markets dua hari sebelumnya. 

Integrasi ini mengandalkan Pyth Network untuk umpan harga berbasis oracle guna memastikan data real-time yang akurat untuk instrumen ekuitas perpetual. Pendanaan Seri A sebesar $8 juta yang terkumpul pada Juni 2025 mendukung pertumbuhan ini, memungkinkan penambahan lebih banyak kelas aset. Avantis menargetkan untuk mencakup lebih dari 100 aset dunia nyata pada akhir tahun 2025, dengan rencana untuk indeks saham dan ekuitas utama di akhir tahun.

Perkembangan ini mencerminkan tren tokenisasi aset dalam DeFi yang sedang berlangsung di tahun 2025. Misalnya, Robin Hood UE telah mendaftarkan lebih dari 200 saham dan token ETF di Arbitrum sejak Juni 2025, sementara Ondo Finance meluncurkan saham AS yang ditokenisasi dan ETF pada bulan September 2025, menargetkan lebih dari 1,000 aset. Pergeseran regulasi, seperti "Project Crypto" SEC, yang dimulai pada bulan Agustus 2025 untuk merevisi aturan sekuritas aset digital, memfasilitasi integrasi ini. Laporan industri, termasuk Analisis BCG-Ripple, memproyeksikan pasar aset tokenisasi akan tumbuh hingga $18.9 triliun pada tahun 2033. Acara seperti Token2049 pada bulan Oktober 2025 menggarisbawahi aset dunia nyata sebagai tema sentral dalam infrastruktur blockchain.

Pembaruan Penting Apa Saja yang Dicatat Avantis Sejak Awal Berdirinya?

Sejak diluncurkan pada tahun 2024, Avantis telah mengalami beberapa perkembangan. Avantis menjadi bursa derivatif terbesar di Base untuk aset dunia nyata dan mata uang kripto. total nilai terkunci melonjak, dengan brankas USDC menghasilkan imbal hasil tahunan sekitar 50%. Protokol ini mencapai volume tertinggi sepanjang masa selama tiga hari berturut-turut dan menempati peringkat tiga teratas versi Base untuk volume perdagangan.

Kontrak berjangka $AVNT terdaftar di OKX. Musim ke-3 diluncurkan pada 2 Oktober 2025, dengan hadiah $AVNT senilai $40 juta senilai $80 juta selama lima bulan, dari 3 September hingga 28 Februari 2026. Ini mencakup dasbor real-time untuk XP dan peringkat, dengan pengali yang terkait dengan staking.

Kontributor inti Sehaj (@0xSehaj) tampil di podcast yang membahas kontrak abadi untuk aset dunia nyata dan leverage global. Acara di Korea menyoroti kolaborasi dengan proyek-proyek Base lainnya. 

Rencana Jangka Panjang untuk Sisa Tahun 2025 dan Selanjutnya

Dokumentasi Avantis menguraikan prioritasnya untuk paruh kedua tahun 2025 dan periode mendatang, menekankan perkembangan yang sejalan dengan tujuannya untuk membangun platform leverage utama di DeFi untuk aset dan peristiwa dunia nyata. 

Protokol ini mengakui sifat kemajuan blockchain yang serba cepat, yang membuat peta jalan jangka panjang yang terperinci menjadi kurang praktis, dan sebaliknya berkonsentrasi pada hasil yang meningkatkan penawaran intinya. 

• Inisiatif utama mencakup integrasi yang dapat disusun untuk penyedia likuiditas dengan platform seperti Spectra, Pendle, dan pasar uang, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi modal USDC. 
• Selain itu, Avantis berencana untuk memperkenalkan brankas pembuat pasar terdesentralisasi yang dirancang khusus untuk aset dunia nyata dan mata uang kripto, yang akan memungkinkan manajemen likuiditas yang lebih otomatis dan terdistribusi.
• Rencana selanjutnya melibatkan perluasan akses ke lebih dari 100 aset dunia nyata onchain, dengan penekanan khusus pada ekuitas untuk memperluas opsi perdagangan. 
• Protokol ini bertujuan untuk meluncurkan Avantis v2, yang dilengkapi solusi lapisan-2 khusus yang mendukung perdagangan lintas margin di seluruh aset dunia nyata dan aset mata uang kripto, dengan tujuan meningkatkan efisiensi modal hingga sepuluh kali lipat dari level saat ini. 
• Di luar instrumen keuangan, Avantis berupaya menggabungkan perdagangan leverage untuk peristiwa dunia nyata, termasuk hasil olahraga, pasar prediksi, dan kategori serupa, memperluas utilitas platform ke sektor DeFi non-tradisional. 

Upaya ini dibangun di atas fitur-fitur yang ada, seperti kontrak abadi dan mekanisme taruhan, untuk mendorong integrasi yang lebih besar antara keuangan terdesentralisasi dan keuangan tradisional.

Kesimpulan

Avantis beroperasi sebagai protokol DeFi pada blockchain Base, memfasilitasi perdagangan kontrak berkelanjutan dalam mata uang kripto dan aset dunia nyata, termasuk valas, logam, komoditas, dan indeks, dengan leverage hingga 500 kali di 90 pasar, dan penyimpanan agunan sendiri.

Protokol ini memposisikan diri untuk ekspansi dengan menargetkan lebih dari 100 aset dunia nyata pada akhir tahun 2025, termasuk indeks saham dan ekuitas utama. Selain itu, aktivasi tata kelola yang direncanakan akan memungkinkan pemegang token untuk memberikan suara pada ekspansi rantai dan produk baru, seperti pasar uang asli, yang berpotensi meningkatkan perannya dalam tokenisasi aset di tengah proyeksi bahwa pasar akan mencapai $18.9 triliun pada tahun 2033, menurut analisis BCG-Ripple. Langkah-langkah ini sejalan dengan tren tahun 2025 yang diamati pada platform seperti Robinhood EU dan Ondo Finance, yang telah menokenisasi ratusan saham dan ETF, yang menunjukkan bahwa Avantis dapat berkontribusi pada adopsi DeFi yang lebih luas jika menjalankan peta jalannya sebagaimana diuraikan.

sumber:

• Dana Pendiri Defillama: https://defillama.com/raises/founders-fund 
• Pendanaan Seri A Avantis $8 Juta: https://thedefiant.io/news/defi/avantis-raises-8-million-series-led-founders-fund-pantera-capital-to-expand-7-5b-de533de8 
• Saham AS Tokenisasi Ondo Finance: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/ondo-finance-rolls-out-tokenized-u-s-stocks-etfs-as-equity-tokenization-ramps-up 
• Metrik Avantis: https://defillama.com/protocol/avantis 
• Situs web Avantis: https://www.avantisfi.com/
• Dokumentasi Avantis: https://docs.avantisfi.com/